Oba reporty sdílejí lištu filtrů s časovým rozsahem, měnou a místem. Report výnosů přidává výběr Uznání výnosů a report plateb výběr Platební metody, viz část Filtry. Každý report má čtyři karty: Ovládací panel, Surová data, Podrobnosti a Exportovat.
Karta Surová data zobrazuje nejvýše 1 000 řádků. Když je hlavní kniha větší, upozornění uvede, kolik řádků existuje, a odkáže vás na kartu Exportovat, kde export CSV obsahuje až 100 000 řádků.
Report výnosů
Otevřete Reporty → Výnos. Report výnosů odpovídá na otázku, kolik jste v tomto období vydělali. Výnos se uznává k datu, které zvolíte, ve výchozím nastavení když služba začíná, nikoli když zákazník zaplatí.Uznání výnosů
Výběr Uznání výnosů v horní části reportu určuje, které ze tří dat řádku rozhoduje o tom, ve kterém období je výnos vydělaný:
Jde o parametr, který se uplatní při zobrazení reportu, ne o uloženou konfiguraci. Mezi třemi možnostmi můžete kdykoli přepínat a zobrazit tatáž data ze tří pohledů.
Vaše volba určuje všechno, co se týká vydělaných výnosů:
- řádek prodejů v souhrnu
- každý rozpis
- pohyb časově rozlišených výnosů
- vyrovnání s přijatými platbami
Shrnutí
Horní část ukazuje, co bylo v období vyděláno: prodeje, po odečtení vratek, plus ponechané zálohy.
Každý řádek ukazuje počet řádků, částku bez daně, daň a celkem. Řádek prodejů nese název zvolené možnosti uznání, například Prodeje s možností Zahájeno v období.
Prodeje a rezervace
Tato sekce uvádí dvě skupiny téhož období, každou rozdělenou třemi způsoby podle data té druhé:
Obě tabulky zahrnují jen prodejní doklady. Vrácení peněz a ponechané zálohy jsou platební doklady, které se neprodávají, a mají proto vlastní řádky v souhrnu.
Tabulka Vytvořeno v období dělí řádky podle toho, kam padne datum uznání. Její řádky nesou název podle zvoleného data: Začátek v období, Začátek po období (prodáno nyní, vyděláno později) a Začátek před obdobím (zpětně datovaný řádek). U možnosti Ukončeno v období se stejné tři řádky týkají data ukončení.
Řádek se zpětným datem se zobrazí, jen když něco obsahuje.
Tabulka uznaných výnosů dělí řádky podle toho, kdy byly zapsány: Vytvořeno v období, Vytvořeno před obdobím (prodáno dříve, vyděláno nyní) a Vytvořeno po období (zadáno pozdě, zobrazí se jen když existuje).
Se souhrnem se shoduje jen tabulka uznaných výnosů, konkrétně s řádkem prodejů. Příjem objednávek výnosem není.
U uznání Vytvořeno v období popisují obě tabulky totéž datum, proto se zobrazí jedna tabulka.
Časově rozlišené výnosy
Platby přijaté za služby, které ještě nezačaly, po odečtení vratek. Sekce ukazuje pohyb za období, ne průběžný zůstatek. Dva řádky:
Ani jeden řádek neukazuje počet řádků. Za řádkem Uvolněno stojí sada řádků a za řádkem Přidáno ne, takže by sloupec byl u jednoho prázdný a u druhého bezvýznamný.
Sekce neuvádí počáteční ani konečný zůstatek a neexistuje měsíční rozvrh uznávání. Chcete-li zůstatek převádět dál, spusťte pohyb pro každé období a sčítejte jej sami.
Vyrovnání s přijatými platbami
Tato sekce propojuje akruální výnosy s hotovostními platbami. Vysvětluje, proč se celkový výnos v reportu výnosů liší od celku v reportu plateb. Každá součást je součet se znaménkem:
Když se vyrovnání shoduje, poznámka pod tabulkou to potvrdí.
Stavy plateb, časově rozlišené výnosy a přemostění vyrovnání
Sekce rozpisů
Sekce leží pod nadpisem Rozpisy s poznámkou o tom, že jde o výnos uznaný podle vašeho pravidla po odečtení vratek. Zobrazení každé sekce zapnete nebo vypnete v nabídce viditelnosti sekcí:Kategorie výnosů
Oba reporty zařazují každý řádek do jedné z těchto kategorií:booking, booking_addon, sale, sale_addon, subscription, buyback, shipping, fee, rounding, deposit a unknown. V administraci se zobrazují jako Rezervace, Doplněk rezervace, Prodej, Doplněk prodeje, Předplatné, Odkup, Doprava, Poplatek, Zaokrouhlení, Kauce a Bez kategorie.
Samostatná kategorie doplňků neexistuje. Doplněk přebírá typ nákupu svého nadřazeného řádku, takže doplňky rezervace se zapisují jako booking_addon a doplňky prodeje jako sale_addon. Řádky, které report nedokáže zařadit, spadnou do unknown, nejsou zahozeny ani označeny nesprávně, takže součty rozpisů vždy sedí.
Daně
Oba reporty rozepisují daň podle sazby a seskupují ji stejně: sekce Daně v reportu výnosů seskupuje řádky výnosů a sekce Podle daňové sazby v reportu plateb seskupuje řádky plateb. Platformové transakční poplatky jsou ze sekce plateb vyloučeny. Mají vlastní rozpis podle sazby v části Platformové transakční poplatky. Každý řádek je jedna skupina sazby:
Skupiny se určují sazbou spolu s jejím označením. Sazby, které jsou číselně shodné, ale zaznamenané v jiném měřítku, například
0.24 a 0.240, se sloučí do jedné skupiny. Sazba zaznamenaná bez označení zobrazí jako označení své vlastní procento, takže neoznačená sazba 24 % se zobrazí jako 24%. Skupiny jsou seřazeny podle sazby a poté podle označení.
Řádek bez jakékoli daně, například nezdaněná záloha, se objeví ve skupině 0% s vlastním základem, takže žádný výnos v sekci nechybí.
Jeden řádek může nést více sazeb zároveň, například státní, okresní a městskou daň v USA nebo vícesazbová schémata používaná v částech Austrálie a Kanady. Tyto sazby se vztahují na jeden společný základ, takže každá skupina uvádí tentýž základ v plné výši.
Řádek 100 € zdaněný dvěma sazbami přispívá 100 € do obou skupin. Každá skupina uvádí základ, vůči kterému se tato sazba přiznává, ale sloupec dává dohromady 200 € proti 100 € skutečného výnosu.
Řádek Celkem v sekci sčítá sloupec, takže základ nadhodnotí o stejnou částku. Nadhodnocený je i počet v Řádky, protože vícesazbový řádek se počítá jednou v každé skupině, do které patří.
Základ odsouhlaste se částkou bez daně v souhrnu výnosů nebo s čistými platbami v reportu plateb. Kde žádný řádek nenese více sazeb, sekce a souhrn se shodují na haléř. Kontrolní testy (viz část Kontrolní testy) tento rozdíl považují za očekávaný a neupozorňují na něj.
Daň se bere z vlastní zaznamenané daně řádku, kdykoli nese jednu sazbu, čímž zůstává sekce přesná i u starších řádků, u nichž se uložené rozdělení podle sazeb rozešlo. Uložené rozdělení čtou jen skutečně vícesazbové řádky, a to jen k rozdělení daně mezi jejich sazby.
Základ se odvozuje z vlastních částek každého řádku při spuštění reportu, nečte se z úložiště. Řádky zapsané dřívějšími verzemi tohoto výpočtu proto vykazují aktuální údaje bez zpětného doplnění.
Report plateb
Otevřete Reporty → Platby. Report plateb odpovídá na otázku, kolik peněz se v tomto období pohnulo. Ukazuje přijaté a vrácené peníze bez ohledu na to, kdy byl související výnos vydělán.
Pohyby
Horní část ukazuje:Hodnota Čisté po platformových transakčních poplatcích se nerovná vaší výplatě. Váš poskytovatel plateb může mít vlastní poplatky a výplaty sdružuje samostatně.
Platformové transakční poplatky
Samostatná sekce rozepisuje servisní poplatky TWICE podle sazby DPH. Tyto poplatky jsou z výše uvedených rozpisů plateb vyloučeny, protože nejde o pohyby peněz zákazníka. Poplatky se řadí do období podle vlastního zaznamenaného data, ne podle data nadřazené platby. Poplatek, který poskytovatel plateb zaúčtuje pozdě, spadne do období, v němž dorazí. Nikdy nepřepíše poplatky za měsíc, který jste už exportovali.Sekce rozpisů
Jednotlivé sekce zapnete nebo vypnete:Filtry
Oba reporty sdílejí společnou lištu filtrů:
Report výnosů přidává výběr Uznání výnosů (viz část Uznání výnosů výše).
Report plateb přidává výběr více hodnot Platební metody, ve výchozím nastavení Všechny platební metody. Možnosti jsou seskupeny podle poskytovatele a určeny poskytovatelem a metodou společně, protože stejný klíč metody existuje u několika poskytovatelů. Ruční platby se zobrazí pod poskytovatelem Ruční.
Prázdný výběr znamená žádný filtr a seznam nabízí každou metodu za období i tehdy, když je jedna vybraná.
Seznam měn se sestavuje z období samotného, ne z nakonfigurovaného seznamu. Report výnosů nabízí každou měnu s výnosem uznaným v období, zaplaceným i nezaplaceným, plus každou měnu, v níž se pohnuly peníze. Report plateb nabízí každou měnu, v níž se pohnuly peníze, plus každou měnu, do které dopadlo zaúčtování platformového poplatku.
Řádky bez místa
Platba může existovat bez objednávky, například inkasovaná záloha, jejíž objednávka byla později trvale smazána. Taková platba nepatří k žádnému místu vyzvednutí a žádné se jí nepřiřazuje, protože jakékoli přiřazení by bylo odhad:- V zobrazení všech míst se v rozpisu podle místa objeví pod Bez lokace.
- Výběr jednoho nebo více míst ji z reportu úplně vyloučí.
Záhlaví listu reportu
Oba reporty zobrazují nad sekcemi organizační záhlaví, na obrazovce, v tisku i v exportech CSV. Záhlaví čerpá z vašich Detailů účtu a z metadat reportu:
Pole, která necháte v Detailech účtu prázdná, se v záhlaví vynechají.
Tisk
Oba reporty jsou navržené jako tisknutelné finanční výkazy. Klikněte na Tisk a vytvoříte list ve formátu A4 se záhlavím reportu, obdobím reportu a všemi viditelnými sekcemi. Vytiskne se to, co vidíte na obrazovce.Export CSV
Oba reporty se exportují do CSV na kartě Exportovat. Každý export obsahuje až 100 000 řádků.CSV výnosů
Každý řádek představuje jeden řádek výnosu (položku objednávky, cyklus předplatného nebo platební událost). Soubor obsahuje jak prodeje a rezervace vytvořené v období, tak ty, které byly v období vyděleny. Soubor nepředpokládá žádné vlastní pravidlo uznání. Nese všechna tři data řádku a každé má sloupec Yes/No, zda spadá do období, takže pravidlo si zvolíte výběrem sloupce, místo abyste přebírali to, s nímž byl report spuštěn:- Create_Date, Start_Date, End_Date, ve vašem časovém pásmu
- Created_In_Period, Started_In_Period, Ended_In_Period, hodnoty
YesneboNo
Amount_Total, kde Created_In_Period = Yes, pro to, co bylo prodáno, Started_In_Period pro to, co bylo dodáno, a Ended_In_Period pro to, co bylo vráceno. Rezervace vytvořená, zahájená i ukončená v jednom období je jeden řádek se třemi hodnotami Yes, takže žádný jednotlivý součet nepočítá nic dvakrát.
Vrácení peněz, storna a ponechané zálohy nesou datum platby na všech třech datech, takže je žádné pravidlo uznání ze souboru nevyřadí.
Další klíčové sloupce:
- Document_Type:
sale,credit_notenebodeposit_charge - Revenue_Category: jedna z kategorií výnosů (viz část Kategorie výnosů), např.
booking,booking_addon,sale_addon,shipping,deposit - Order_Number: nese formátované číslo objednávky, ne surové pořadové číslo
- Item_Name, Quantity
- Account, Location, Cost_Center, Timezone: název místa a jeho účetní nákladové středisko, prázdné, když ho místo nemá nastavené
- Amount_Excl_Tax, sloupce daní (jeden na sazbu), Amount_Total
- Payment_Status:
paid,partially_paidnebounpaid - Amount_Paid, Amount_Refunded, Amount_Outstanding.
Amount_Paidnení po odečteníAmount_Refunded. Plně vrácený řádek se čte jako plně zaplacený a plně vrácený a vrácení nese vlastní řádek dobropisu v období, kdy k němu došlo. - First_Payment_Date: datum nejstarší platby za prodej k řádku ve vašem časovém pásmu. Prázdné, když do konce období na řádek nedorazila žádná platba za prodej v měně reportu.
- Row_ID: jedinečné a stabilní napříč exporty (použijte pro idempotentní import)
SUM(Amount_Total) se rovná čistému výnosu.
Payment_Status, sloupce částek a First_Payment_Date končí koncem období. Platba provedená po období se na řádcích tohoto období nikdy neobjeví, takže řádek exportovaný jako unpaid nemůže uvádět pozdější datum platby a opětovný export uzavřeného období vrátí stejné údaje jako poprvé.
CSV plateb
Každý řádek představuje jeden řádek platby nebo jedno zaúčtování platformového poplatku. Klíčové sloupce:- Payment_Date a Payment_Datetime, ve vašem časovém pásmu
- Payment_Type:
sale,deposit_charge,refund,refund_reverse,unknownnebofee - Payment_Method a Payment_Provider
- Account, Location, Cost_Center, Timezone: název místa a jeho účetní nákladové středisko, prázdné, když ho místo nemá nastavené
- Amount_Excl_Tax, sloupce daní, Amount_Total
- Revenue_Row_ID: odpovídá
Row_IDv exportu výnosů (prázdné u platformových poplatků a osamocených inkas) - Row_ID: jedinečné a stabilní napříč exporty
SUM(Amount_Total) se rovná čistému výnosu z plateb.
Spojení obou exportů
CSV plateb obsahuje sloupec Revenue_Row_ID, který odkazuje na Row_ID v CSV výnosů. Pomocí něj spojíte hotovostní platby s odpovídajícími akruálními řádky výnosů. Platformové transakční poplatky a osamocená inkasa nemají odpovídající řádek výnosů.Kontrolní testy
Oba reporty při každém požadavku spouštějí automatické kontroly integrity. Ověřují, že součty rozpisů odpovídají souhrnu a že vyrovnání sedí. Upozornění s referenčním ID se zobrazí jen u chyb, které ukazují na vadu v samotném reportu. Běžné nálezy kvality dat, tedy rozdíly, které se mohou objevit u obvyklých dat obchodníka, například starší daňové řádky, se zaznamenávají pro kontrolu ze strany TWICE a v reportu se nezobrazují.Související články
Reporty
Všechny kategorie reportů a sdílené funkce.
Detaily účtu
Název firmy, adresa a kontaktní údaje zobrazené v záhlaví reportu.
Platby
Poskytovatelé plateb, metody a zpracování.
Kauce
Blokace, inkasa a uvolnění záloh.
Typy objednávek
Rezervace, prodeje a objednávky předplatného.